Day Trading Breakout Strategies

3 Raisons de ne pas échanger des échelles de gamme Souvent, l'un des premiers scénarios de trading et les configurations commerciales potentielles qu'un trader est introduit à est la gamme breakout. C'est peut-être parce qu'une gamme est facile à repérer et savoir quand entrer est relativement facile lorsque le prix se déplace hors de la fourchette. Il ya probablement beaucoup de raisons pour les gens de s'échapper. On peut croire que les évasions de gamme peuvent fournir des rendements extraordinaires comme le négociable est lancé hors de son modèle de tenue. Indépendamment de la raison, les évasions de gamme de négociation est un effort non rentable pour la plupart des commerçants débutants, et cet article expliquera trois raisons. Deux autres stratégies seront également examinées. (Pour la lecture d'arrière-plan, voir notre didacticiel d'analyse technique.) Faux évasions La première raison est que par la nature même d'une gamme, il est susceptible d'avoir plusieurs fausses évasions. Un faux écart est lorsque le prix se déplace au-delà de la fourchette de prix établie précédemment, mais se replie ensuite à l'intérieur de la fourchette de prix précédente. Étant donné qu'une gamme est une bataille contenue entre les acheteurs et les vendeurs poussant tous les deux dans des directions opposées, ces fausses évasions se produisent souvent parce que le soutien et la résistance ne sont pas exacts. Bien que les filtres peuvent être ajoutés pour réduire le nombre de fausses évasions qui sont échangés, ces métiers perdre coupé en profits qui sont faites par le commerce d'une évasion légitime. (Pour en savoir plus, consultez la rubrique Entrez le territoire rentable avec la fourchette moyenne). Corrections du point de départ Bien que les fausses coupures réduisent les bénéfices réalisés sur les évasions légitimes, un autre problème se pose souvent. Le scénario suivant est typique: un commerçant est ravi de voir les bénéfices de papier monter comme le prix se déplace hors de la fourchette et ils sont certains, c'est une évasion légitime, seulement pour voir la retraite de prix retour à leur prix d'entrée (juste en dehors de la fourchette). Souvent, cette action prix entraîne dans le commerçant de prendre un très petit bénéfice ou une autre petite perte, car ils sentent maintenant que ce sera probablement une autre fausse cassure. Le prix corrige, remonte au point de rupture de la plage, puis décroche à nouveau dans le sens de la rupture. Le commerçant regarde dans la frustration d'avoir obtenu hors du commerce sur la correction seulement pour voir que c'était en fait une rupture. Selon Charles Kirkpatrick et Julie R. Dahlquist, environ la moitié des ruptures qui se produisent à partir des gammes de négociation retrace de retour au point d'éclatement avant de continuer dans la direction d'évasion originale. Combinez cela par le taux élevé de fausses évasions et la plupart des commerçants débutants perdent de l'argent sur les gyrations et finissent par manquer le grand mouvement quand il se produit. Les explosions sont rares Le grand mouvement nous amène au problème suivant, les mouvements importants sont rares, étant donné le nombre de plages potentielles de commerce. Comme la cueillette d'un billet gagnant sur un tambour de potentiellement des centaines de participants, les gains explosifs ne se produisent pas autant que le commerçant débutant pense. Alors que les exemples de rupture de gamme sont souvent utilisés pour montrer une rupture de stock ou de marchandises et de faire un pourcentage élevé de sprint, ce n'est pas toujours le cas. Avec potentiellement des centaines de gammes commercialisées dans différents instruments dans les marchés du monde entier, quelle est la probabilité de cueillir les quelques qui finiront par exploser? La probabilité n'est pas élevé, mais pourtant c'est le rêve des commerçants breakout d'avoir ce commerce et monter Out pour un gain fabuleux. Comme nous venons de le constater, c'est rare, et étant donné les deux autres problèmes avec les gammes, le commerçant n'est souvent même pas dans le commerce lorsque ce mouvement se produit finalement. Les méthodes traditionnelles d'analyse technique utilisent une cible de profit qui est égale à la hauteur de la gamme (résistance-support) ajoutée ou soustraite du prix d'éclatement. Cette cible de profit est raisonnable pour de nombreuses évasions de gamme. Alternatives Pour la plupart des commerçants novices, évasions de gamme de négociation sera une stratégie perdante: fausses évasions se traduira par des pertes, les corrections seront faux commerçants hors de mouvements légitimes, et les gains explosifs sont rares compte tenu des nombreuses gammes potentielles disponibles pour le commerce. Mais même si une évasion gamme peut être difficile de négocier de façon rentable pour de nombreux commerçants, il existe des alternatives en utilisant le même schéma graphique, mais donner au commerçant une meilleure chance de succès. En fin de compte, le commerçant doit abandonner le désir d'obtenir au tout début d'un déménagement potentiel. Si une évasion va se produire, il se produira et il sera clairement visible sur les cartes après un certain temps s'est écoulé. C'est là que le commerçant peut mettre les chances en leur faveur. Si la rupture tire vers le bas au prix breakout, puis commencer à revenir en arrière dans la direction breakout, ils peuvent entrer dans un commerce dans cette direction, se sentant beaucoup plus confiant que l'évasion est légitime. Cette stratégie élimine la question psychologique de regarder les profits de papier évaporer et le commerçant sortant du commerce en conséquence avant le mouvement réel se produit. Un retour à l'évasion ne se produira pas toujours sur les évasions légitimes un retrait à la plage précédente ne se produira environ 50 fois. Par conséquent, une tendance peut se développer. Dans ce cas, une stratégie de tendance peut être mise en œuvre. (Pour en savoir plus, consultez la tendance ou la fourchette de négociation) Ces deux méthodes réduisent considérablement la chance que le commerçant sera coincé dans un faux écart. Une fois que la rupture a eu lieu et a fait son premier mouvement, il est plus facile d'intervenir à ce point que de sauter à droite au niveau que beaucoup d'autres commerçants regardent. Patience permettra à la marchandise de faire son mouvement et de révéler si l'évasion a eu lieu ou non. À ce stade, le commerçant peut se lancer dans un métier pour capturer la tendance qui semble maintenant être en cours, ou susceptibles d'émerger. Résumé Les plages sont faciles à repérer, ce qui rend la stratégie de foule très populaire. Pourtant, de nombreux commerçants perdent de l'argent sur cette stratégie, principalement en raison de fausses évasions, des corrections au point d'éclatement et des attentes irréalistes. Stratégies qui sont susceptibles de fournir aux commerçants plus de succès impliquent d'être patient et d'attendre que l'évasion se produise, puis de négocier la tendance si elle se produit, ou d'attendre une correction et de voir si le prix reprend la direction breakout. (Pour en savoir plus, consultez la section Détermination des tendances et de la fourchette des devises à répartition). Échange de divisions Le commerce de divisions peut être très efficace s'il est utilisé correctement. Pendant mes années en tant que day trader, c'était ma méthodologie la plus utilisée. Il existe de nombreuses façons de commercer des évasions, mais ils ont tous une chose en commun. Il y a une rupture d'un certain type de limite. En d'autres termes, une rupture d'une sorte de soutien ou de résistance. Ill vous montrer quelques méthodes sur cette page, mais je vais dans beaucoup plus de détails sur ce type de méthodologie sur ma page Day Trading Strategies. Arrêts serrés sont nécessaires avec ces métiers afin de maintenir un risque raisonnable à ratio de récompense sur vos métiers. En règle générale, une butée sous la barre d'arrachage suffit à moins que le bas de la barre soit trop proche de la ligne de résistance (dans le cas d'une rupture à la hausse). Si tel est le cas, un arrêt plus loin de l'entrée et de la résistance pourrait être justifié. Il s'agit d'une stratégie d'action de prix. Aucun indicateur n'est nécessaire. Le volume peut aider à déterminer si oui ou non les éruptions dureront, mais pour moi le prix était toujours plus important. Ive vu trop de séances d'entraînement aller sur de belles métiers rentables sur le volume moyen juste de mettre trop d'empasis sur elle. Cependant, il est raisonnable de considérer la sortie d'un commerce tôt si le volume d'évasion est très léger et surtout si vous voyez le volume augmente que le prix se déplace vers le point d'éclatement. Cela pourrait indiquer des commerçants plus forts évanouissement le retour à l'intérieur de soutien ou de résistance. Encore une fois, généralement, vous devriez voir l'augmentation de volume sur une évasion, puis diminuer à mesure que le prix en fait le premier pullback et ensuite augmenter à nouveau, car il faire son prochain mouvement loin de votre point d'entrée. OPENING RANGE BREAKOUT TRADING Une méthode très populaire de négociation évasions est la tranche d'ouverture 30 minutes breakout. Avec cette méthode, vous êtes déterminant soutien et la résistance avec l'utilisation du temps. Dans ce cas, 30 minutes. Toute période de temps peut être utilisée, mais la raison 30 minutes est populaire, c'est que pendant les premières trente minutes, les stocks sont souvent digérer les nouvelles, le soutien de test et les limites de résistance, et de former une gamme avant de passer à des sommets plus élevés ou plus bas. Dans ce premier exemple ci-dessous, le PCL éclate de 30 minutes (jaune) et se déplace plus haut lorsque le volume augmente. Un volume plus élevé est généralement ce que vous verrez sur les évasions réussies. Remarquez comment le volume de PCL a augmenté pendant la rupture et a ensuite diminué sur le pullback à ce qui était autrefois la résistance et est ensuite devenu support. Sur cet exemple d'ouverture d'intervalle d'ouverture de 30 minutes, ITT n'a pas déclenché jusqu'à environ 11h30, mais quand il l'a fait était avec une énorme augmentation de volume. Ces évasions d'ouverture de gamme se produisent souvent dans un latéral et je donne des détails d'une stratégie et la façon de les échanger ici Stock Trading Signaux PLUSIEURS POINTS DE RÉSISTANCE OU DE SOUTIEN Certaines configurations juste crier pour un commerce de rupture. Comme SWK ci-dessous. Si vous apercevez une situation comme celle-ci - quatre ou cinq points de résistance. Le prix va faire quelque chose bientôt. Le prix est soit aller breakout abrupte, ou échouer misérablement. Quoi qu'il en soit, ils fournissent de très bonnes configurations de risque pour récompenser le ratio, en raison de leur bouteille d'énergie et de mouvements forts. APPRENTISSAGE DE L'APRÈS-MIDI Exemple Lors d'un marché haussier fort, les excellentes évasions de l'après-midi et les évasions d'ouverture d'ouverture de 30 minutes peuvent survenir quotidiennement dans de nombreux stocks. Chaque jour, il ya beaucoup de stocks qui s'échappent d'une gamme, mais revenir à l'intérieur. Mais, ce que je me réfère à sont des stocks qui éclatent et ne pas regarder en arrière. Comme avec IGT ci-dessous, vous verrez ce modèle d'évasion après-midi se produire dans de nombreux stocks à peu près tous les jours. Parfois, il sera en conjonction avec une évasion de 30 minutes, ainsi que de multiples points de résistance. Au cours d'un marché haussier fort, vous pourriez vous limiter à ces deux stratégies seul et gagner de l'argent, tant que vous utilisez des composants de bons jours de négociation des systèmes et la gestion de l'argent trading bonne.